恒生指数喊单直播间发生了什么?伦镍、沪镍双双封死涨停 后市怎么看?

期货直播室 (105) 3个月前

恒生指数喊单直播间在经过连续5个交易日暴跌之后,北京时间3月23日,伦镍暴力反弹并牢牢封死涨停;截止发稿,伦镍报价32380美元/吨。

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值得注意的是,今天是逼空事件后的伦镍合约第一个交割日。根据LME此前公告,本应于16日至22日之间交割的所有镍合同均推迟交割至3月23日。

与此同时,在伦镍大涨带动之下,国内沪镍亦强势封板,主力合约暴涨17%,当前价格245740元/吨,创两周以来的新高!此外,沪锡涨超5%,沪锌及沪铝均有一定涨幅。

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伦镍、沪镍为何双双涨停?

镍价此轮上涨,一方面或因前期过度降温,在单边流动性缺乏时部分多头被强平,同时23日也是伦镍延期的集中交割日,由于前期LME场内官方价屡被取消,作为市场公认的现货基准价失去指导意义,部分空头因交货问题而被迫平仓离场导致镍价上涨。

另一方面基于镍当前基本面仍偏强,电解镍和硫酸镍供应依旧紧缺,海内外低库存支撑镍价连续回调后反弹。

历史低位!近1个月伦镍库存骤减12.05%

截止3月23日,LME镍库存录得73242吨,较上一日减少336吨;最近一周,LME镍库存累计减少1446吨,减少幅度为1.94%;最近一个月,LME镍库存累计减少10032吨,减少幅度为12.05%。

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国信期货研究咨询部主管顾冯达认为,这一方面是日前LME镍经历四连跌停,更多是矫枉过正和单边市缺乏流动性情况下部分多头被强平造成,短期杀跌风险已大部分释放,当前海外低库存下伦镍短期在3万美元/吨维持较强支撑,属于伦镍价充分回调后的反弹反抽动作;另一方面是短期伦镍期货面临一波到期交割,而由于LME场内官方价多次被取消,导致业内公认的现货交易基准失灵引发现货成交迟滞,部分空头因组织货源和交货困难而被迫平仓离场导致伦镍价格飙升。

镍价“多空大战”后市如何?

展望后市,市场人士认为,伦敦市场多空博弈可能尚未结束,多空分歧可能还会很大。目前期镍市场风险的主要矛盾在伦敦市场,伦敦市场的波动将在一定程度上影响全球镍期现货市场,伦镍行情还有出现大幅波动的可能。国内投资者要分析国内外市场特点,对行情联动逻辑更理性,操作时合理决策、防范风险。

同时,东吴期货分析师点评提到,宏观面上,俄乌冲突带来的干扰以及能源价格高涨引发供应短缺的担忧,但随后伦敦金属交易所(LME)称,3月23日第二场镍场内交易被视为受到干扰,所有达成的交易将无效。目前镍价连续出现非理性巨幅波动,操作上建议规避风险观望为主。

此外,光大期货点评分析指出,隔夜LME镍跌停后首现涨停,收盘32380美元/吨,依此估算国内进口盈亏平衡价格在23.5万元/吨左右,但国内昨日沪镍主力合约也再现17%涨停至24.57万元/吨,说明国内对LME镍封涨停有一定恐慌情绪,认为LME镍挤仓风波尚未结束。另外,LME镍取消了场内第二圈交易,也就是取消现货结算价,对现货指引不再。从国内基本面来看,3月300系不锈钢产量快速恢复,对镍需求也在增加,此前内外差价严重倒挂下也影响到国内进口预期,加上镍板集中的问题,国内镍延续较好的基本面,从这方面来看镍或维系在高价位波动。但当前LME镍价格无序波动下,也对产业链造成严重的困扰,产业链观望情绪更加严重,虽然囤货库存随之升值,但也面临无法变现的风险,这也说明目前的镍价很难得到产业链认可,建议投资者观望为主,待市场回归正常波动。

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