恒指喊单直播室如何开始交易原油

国际期货 (72) 5个月前

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由于在交易所公开交易,原油价格每时每刻都在波动。原油价格不仅取决于全球供需和实物商品的基本前景,还取决于贸易商的前景和需求供应。一天交易员的工作不是评估原油的“实际”价值。相反,日间交易者从原油价格的每日波动中获利,无论是上涨,下跌还是其价值几乎保持不变,都试图赚钱。
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  如何当日原油交易:期货市场

日间交易原油正在推测其短期价格走势。实物原油不会被处理或占有,而是所有的交易都以电子方式进行,只有利润或损失才会反映在交易账户中。

 

原油交易有多种方式。主要方式是通过  期货合约。期货合约是在未来日期买入或卖出类似原油,黄金或小麦的东西的协议。日间交易员每天平仓所有合约(交易),并根据他们购买合约的价格与他们卖出的价格之间的差异在每笔交易中赚取利润或亏损。

 

原油期货通过芝加哥商品交易所(芝加哥商品交易所集团)进行交易。有几种类型的原油和合约可以交易。有一个(轻甜)  原油期货合约(CL)  代表1000桶石油,以及一个E-Mini原油期货合约(QM),代表500桶石油。

 

在期货交易所,石油价格在标准合约上以0.01美元的增量波动,在E-mini合约上以0.025美元的增量波动。这种增量称为“滴答” - 这是期货合约可以做出的最小变动。如果您买入或卖出期货合约,价格从您的入场价格移动多少滴答数决定您的盈利或亏损。要计算您的盈利或亏损(您的  交易平台  向您显示,但了解其运作方式很好),您首先需要知道您交易的合约的价值。

 

对于标准原油合约(CL),价格为10美元。这是因为合约代表1,000桶石油,而1,000桶的价格乘以0.01美元的价格,导致10美元。这意味着对于每份合约,一次剔除运动将导致10美元的盈利或亏损。如果它移动10个刻度,你赢或输100美元。如果它移动10个蜱并且你持有3个合约,那么你的利润或损失是300美元。请注意,原油每天可以移动几美元(数百个蜱),导致单日交易中的巨额利润或损失。

 

对于E-Mini原油合约(QM),价格为12.50美元。这是因为合约代表500桶原油,而500桶的价格乘以0.025美元的价格导致12.50美元。这意味着对于每个合约,一次剔除运动将导致12.50美元的利润或亏损。如果它移动10个刻度,你赢或输125美元。如果它移动10个蜱并且您持有3个合约,则您的利润或亏损为375美元。

 

QM中的tick值与CL不同,因此CL将比QM更不稳定。例如,原油的1美元价格变动是CL中的100个刻度,或者是一个合约的潜在损益或1000美元。QM中的1美元移动只有40个刻度(1美元/0.025美元),或者一份合约的潜在损益500美元。

 

您在账户中每天交易原油期货合约所需的金额取决于您的期货经纪商。例如,NinjaTrader要求您在账户中拥有1000美元,以便为一份轻质原油合约开立头寸。您还需要足够的帐户来应对潜在的损失(需要超过1000美元)。

 

要进行日间交易E-Mini原油合约(QM),您需要在您的账户中支付500美元,以及额外的资金以应对损失。您的经纪人开立日间交易头寸所需的金额称为日内保证金; 它因经纪人而异,可能会有所变化。

 

这些数据假设您在每天市场收盘前进行日内交易和平仓。如果您隔夜持有头寸,则需要遵守  初始保证金和维持保证金  要求,这将要求您在账户中有更多资金。

  如何交易原油 - ETF和/或股市

白天交易黄金的另一种方式是通过在证券交易所交易的基金,如  美国石油基金(USO)或不那么受欢迎的标准普尔SGSCI原油总回报指数ETN(OIL)。如果您有股票交易账户,您可以交易原油的价格变动。

 

ETF和ETN的价值反映了原油的每日百分比价格变化。

 

产品像股票一样交易。最低价格变动为0.01美元,因此每次价格变动一分钱时,您拥有的每股股票都会减少0.01美元。股票和交易所买卖基金通常以100个股票块(称为“手数”)进行交易,因此如果价格移动一分钱并且您持有100股,那么您将获得或减少1美元。如果价格从1美元变为1美元,从30美元变为31美元,那么您在100股头寸中的价格会下跌100美元。如果您持有500股,那么您在相同的价格变动中会损失500美元。

 

您在账户中每日交易原油ETF所需的金额取决于ETF的价格,杠杆率和头寸规模。

 

对于美国的日间交易股票或ETF,您需要在您的账户中拥有25,000美元的最低余额。根据您想要产生的收入和杠杆率,您可能希望获得超过25,000美元的收入。

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